Quienes invirtieron en Kelsian Group (ASX:KLS) hace cinco años aumentaron un 85%

En términos generales, el objetivo de la selección activa de acciones es encontrar empresas que proporcionen rentabilidades superiores a la media del mercado. Y la verdad es que puedes obtener ganancias significativas si compras negocios de buena calidad al precio correcto. Es decir, el precio de las acciones de Kelsian Group ha subido un 56% en cinco años, superando fácilmente el rendimiento del mercado del 11% (sin tener en cuenta los dividendos). Por otro lado, las ganancias más recientes no han sido tan impresionantes: los accionistas ganaron sólo el 10%, incluidos los dividendos.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del desempeño a largo plazo o si existen algunas discrepancias.

Consulte nuestro último análisis para Kelsian Group

Parafraseando a Benjamin Graham: a corto plazo el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Al comparar las ganancias por acción (BPA) y los cambios en el precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos tener una idea de cómo las actitudes de los inversores hacia una empresa han cambiado con el tiempo.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Kelsian Group de hecho vio caer sus EPS un 5,2% anual.

Básicamente, no parece probable que los inversores se centren en las EPS. Debido a que las ganancias por acción no parecen coincidir con el precio de la acción, analizaremos otras métricas.

Por el contrario, el crecimiento de los ingresos del 42% anual probablemente se considere una prueba de que Kelsian Group está creciendo, algo realmente positivo. En ese caso, la empresa podría estar sacrificando las ganancias por acción actuales para impulsar el crecimiento.

Puede ver cómo las ganancias y los ingresos han cambiado con el tiempo en la imagen a continuación (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Consideramos positivo que los insiders hayan realizado compras importantes durante el último año. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de las ganancias y los ingresos son una guía más significativa para el negocio. Puede ver lo que los analistas predicen para Kelsian Group en esteinteractivográfico de estimaciones de beneficios futuros.

Es importante considerar el rendimiento total para los accionistas, así como el rendimiento del precio de las acciones, para cualquier acción determinada. El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o aumento de capital descontado, junto con cualquier dividendo, basándose en el supuesto de que los dividendos se reinvierten. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de las acciones que pagan dividendos. Da la casualidad de que la TSR del Grupo Kelsian durante los últimos 5 años fue del 85%, lo que supera el rendimiento del precio de las acciones mencionado anteriormente. ¡Esto se debe en gran medida a sus pagos de dividendos!

Nos complace informar que los accionistas de Kelsian Group han recibido un retorno total para accionistas del 10 % en un año. Por supuesto, eso incluye el dividendo. Dicho esto, el TSR a cinco años del 13% anual es aún mejor. Siempre es interesante seguir el comportamiento del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Kelsian Group, debemos considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos identificado3 señales de advertencia para Kelsian Groupque debes tener en cuenta.

Kelsian Group no es el único que está comprando acciones con información privilegiada. Así que echa un vistazo a esto.gratislista de empresas en crecimiento con compras de información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente cotizan en las bolsas australianas.

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