Cinco de Victory Capital Holdings (NASDAQ:VCTR)

Análisis de acciones

El peor resultado, después de comprar acciones de una empresa (suponiendo que no haya apalancamiento), sería perder todo el dinero invertido. Pero en una nota más ligera, una buena empresa puede ver cómo el precio de sus acciones aumenta mucho más del 100%. Por ejemplo, elVictoria Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR) el precio de las acciones se ha disparado un 229 % en la última media década. La mayoría estaría muy contenta con eso. También es bueno ver que el precio de las acciones subió un 14% durante el último trimestre. Pero este movimiento bien pudo haber sido favorecido por el razonable dinamismo del mercado (un aumento del 12% en 90 días).

Si bien la acción ha caído un 3,3% esta semana, vale la pena centrarse en el largo plazo y ver si los rendimientos históricos de las acciones han sido impulsados ​​por los fundamentos subyacentes.

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Parafraseando a Benjamin Graham: a corto plazo el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Al comparar las ganancias por acción (BPA) y los cambios en el precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos tener una idea de cómo las actitudes de los inversores hacia una empresa han cambiado con el tiempo.

Durante media década, Victory Capital Holdings logró aumentar sus ganancias por acción en un 46% anual. El crecimiento del BPA es más impresionante que el aumento anual del precio de las acciones del 27% durante el mismo período. Por tanto, parece que el mercado se ha vuelto relativamente pesimista respecto a la empresa. La relación P/E razonablemente baja de 8,63 también sugiere aprensión en el mercado.

Puede ver cómo ha cambiado el EPS con el tiempo en la imagen siguiente (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Nos gusta que los insiders hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de las ganancias y los ingresos son una guía más significativa para el negocio. EstegratisEl informe interactivo sobre las ganancias, los ingresos y el flujo de caja de Victory Capital Holdings es un excelente lugar para comenzar si desea investigar las acciones más a fondo.

Es importante considerar el rendimiento total para los accionistas, así como el rendimiento del precio de las acciones, para cualquier acción determinada. Mientras que el rendimiento del precio de las acciones solo refleja el cambio en el precio de las acciones, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y el beneficio de cualquier aumento de capital con descuento o escisión. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa del rendimiento generado por una acción. Da la casualidad de que la TSR de Victory Capital Holdings durante los últimos 5 años fue del 260%, lo que supera el rendimiento del precio de las acciones mencionado anteriormente. ¡Y no vale la pena adivinar que los pagos de dividendos explican en gran medida la divergencia!

Es bueno ver que los accionistas de Victory Capital Holdings han recibido un rendimiento total para accionistas del 22% durante el último año. Por supuesto, eso incluye el dividendo. Sin embargo, eso no llega al 29% TSR anual que ha generado para los accionistas, cada año, durante cinco años. Siempre es interesante seguir el comportamiento del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Victory Capital Holdings, debemos considerar muchos otros factores. Consideremos, por ejemplo, el espectro siempre presente del riesgo de inversión.Hemos identificado 2 señales de advertenciacon Victory Capital Holdings y comprenderlos debería ser parte de su proceso de inversión.

Victory Capital Holdings no es la única acción que los expertos están comprando. Así que echa un vistazo a esto.gratislista de empresas en crecimiento con compras de información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente cotizan en las bolsas estadounidenses.

Descubra si Victory Capital Holdings está potencialmente sobrevaluado o infravalorado consultando nuestro análisis completo, que incluyeestimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones privilegiadas y salud financiera.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Preocupado por el contenido?Ponerse en contactocon nosotros directamente.Alternativamente, envíe un correo electrónico al equipo editorial (at) Simplywallst.com. Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general.Proporcionamos comentarios basados ​​en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender acciones y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle análisis enfocados a largo plazo impulsados ​​por datos fundamentales. Tenga en cuenta que es posible que nuestro análisis no tenga en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios ni el material cualitativo. Simply Wall St no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas.

Victory Capital Holdings, Inc., junto con sus subsidiarias, opera como una empresa de gestión de activos en los Estados Unidos e internacionalmente.

Infravalorado con un historial aceptable.