Los cinco de Humana (NYSE:HUM)

Análisis de acciones

El objetivo principal de invertir a largo plazo es ganar dinero. Además, generalmente le gustaría ver que el precio de las acciones suba más rápido que el mercado. Desafortunadamente para los accionistas, mientras que elHumana Inc. (NYSE:HUM) el precio de las acciones ha subido un 50 % en los últimos cinco años, una cifra inferior a la rentabilidad del mercado. Si nos acercamos, la acción ha subido sólo un 1,5% en el último año.

Dado que la acción ha añadido 4.000 millones de dólares a su capitalización de mercado sólo en la última semana, veamos si el rendimiento subyacente ha estado impulsando los rendimientos a largo plazo.

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Parafraseando a Benjamin Graham: a corto plazo el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus ganancias por acción (EPS).

Durante media década, Humana logró aumentar sus ganancias por acción en un 23% anual. El crecimiento del BPA es más impresionante que el aumento anual del precio de las acciones del 9% durante el mismo período. Así que parece que el mercado no está tan entusiasmado con las acciones en estos días.

Puedes ver a continuación cómo ha cambiado el EPS con el tiempo (descubre los valores exactos haciendo clic en la imagen).

EstegratisEl informe interactivo sobre las ganancias, los ingresos y el flujo de caja de Humana es un excelente lugar para comenzar si desea investigar las acciones más a fondo.

Al analizar el rendimiento de las inversiones, es importante considerar la diferencia entre el rendimiento total para los accionistas (TSR) y el rendimiento del precio de las acciones. El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o aumento de capital descontado, junto con cualquier dividendo, basándose en el supuesto de que los dividendos se reinvierten. Entonces, para las empresas que pagan un dividendo generoso, el TSR suele ser mucho más alto que el rendimiento del precio de las acciones. Observamos que para Humana el TSR durante los últimos 5 años fue del 56%, lo que es mejor que el rendimiento del precio de las acciones mencionado anteriormente. ¡Esto se debe en gran medida a sus pagos de dividendos!

Humana proporcionó un TSR del 2,2% durante los últimos doce meses. Desafortunadamente, esto no alcanza el rendimiento del mercado. El lado positivo es que los rendimientos a largo plazo (alrededor del 9% anual, durante media década) parecen mejores. Es muy posible que el negocio continúe funcionando con destreza, incluso cuando las ganancias del precio de las acciones se están desacelerando. Antes de dedicar más tiempo a Humana, sería aconsejable hacer clic aquí para ver si personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo acciones.

Para aquellos a quienes les gusta encontrarinversiones ganadorasestegratislista de empresas en crecimiento con compras internas recientes, podría ser la solución.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente cotizan en las bolsas estadounidenses.

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades para Humana?

Bolsa de Nueva York: tarareo

humana

Humana Inc., junto con sus subsidiarias, opera como una empresa de salud y bienestar en Estados Unidos.Mostrar más

Recompensas

Cotizando un 55,4% por debajo de nuestra estimación de su valor razonable

Se prevé que las ganancias crezcan un 10,21% anual

Las ganancias crecieron un 7,5% durante el año pasado

Riesgos

No se detectaron riesgos para HUM en nuestras comprobaciones de riesgos.

Precio de la acción

Tapa del mercado

1 año de devolución

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Humana Inc., junto con sus subsidiarias, opera como una empresa de salud y bienestar en Estados Unidos.

Infravalorado con excelente balance.