Si el crecimiento del BPA es importante para usted, China Aluminium Cans Holdings (HKG:6898) presenta una oportunidad

Análisis de acciones

Es común que muchos inversores, especialmente aquellos sin experiencia, compren acciones de empresas con una buena historia, incluso si estas empresas generan pérdidas. Desafortunadamente, estas inversiones de alto riesgo a menudo tienen pocas probabilidades de dar frutos y muchos inversores pagan un precio para aprender la lección. Las empresas que generan pérdidas pueden actuar como una esponja para el capital, por lo que los inversores deben tener cuidado de no desperdiciar dinero bueno en malos resultados.

Entonces, si esta idea de alto riesgo y alta recompensa no le conviene, es posible que le interesen más empresas rentables y en crecimiento, comoTenencias de latas de aluminio de China (HKG:6898). Ahora bien, esto no quiere decir que la empresa presente la mejor oportunidad de inversión que existe, pero la rentabilidad es un componente clave para el éxito en los negocios.

Vea nuestro último análisis sobre las tenencias de latas de aluminio de China

El mercado es una máquina de votación en el corto plazo, pero una máquina de pesar en el largo plazo, por lo que se esperaría que el precio de las acciones siguiera eventualmente los resultados de las ganancias por acción (EPS). Por lo tanto, hay muchos inversores a los que les gusta comprar acciones de empresas con EPS en crecimiento. China Aluminium Cans Holdings logró aumentar el BPA un 13% anual en tres años. Es una tasa bastante buena, si la empresa puede sostenerla.

El crecimiento de los ingresos es un excelente indicador de que el crecimiento es sostenible y, combinado con un alto margen de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), es una excelente manera para que una empresa mantenga una ventaja competitiva en el mercado. La buena noticia es que China Aluminium Cans Holdings está aumentando sus ingresos y los márgenes EBIT mejoraron 3,7 puntos porcentuales hasta el 8,2% durante el último año. Ambas son excelentes métricas para verificar el crecimiento potencial.

El siguiente gráfico muestra cómo han progresado los resultados y los ingresos de la empresa a lo largo del tiempo. Para ver las cifras reales, haga clic en el gráfico.

Dado que China Aluminium Cans Holdings no es un gigante, con una capitalización de mercado de 544 millones de dólares de Hong Kong, definitivamente debería comprobar su efectivo y deuda antes de entusiasmarse demasiado con sus perspectivas.

La teoría sugeriría que es una señal alentadora ver una alta propiedad interna de una empresa, ya que vincula el desempeño de la empresa directamente con el éxito financiero de su gestión. Por lo tanto, aquellos que estén interesados ​​en China Aluminium Cans Holdings estarán encantados de saber que los conocedores han demostrado su fe y poseen una gran proporción de las acciones de la empresa. De hecho, poseen el 72% de la empresa, por lo que compartirán los mismos placeres y desafíos que experimentan los accionistas ordinarios. Esto debería verse como algo bueno, ya que significa que los insiders tienen un interés personal en ofrecer los mejores resultados a los accionistas. En términos de valor absoluto, los insiders han invertido 390 millones de dólares de Hong Kong en el negocio, al precio actual de las acciones. ¡Eso no es nada despreciable!

Un aspecto positivo para China Aluminium Cans Holdings es que está aumentando el BPA. Es lindo verlo. Para añadir una chispa extra al fuego, otro punto destacado es la importante propiedad interna de la empresa. La combinación definitivamente es la preferida por los inversores, así que considere mantener a la empresa en una lista de vigilancia. Todavía es necesario considerar el espectro siempre presente del riesgo de inversión.Hemos identificado 4 señales de advertenciacon China Aluminium Cans Holdings (al menos 2 que no deben ignorarse), y comprenderlas debería ser parte de su proceso de inversión.

Siempre existe la posibilidad de obtener buenos resultados comprando acciones que no generen ganancias crecientes y que no tengan información privilegiada comprando acciones. Pero para aquellos que consideran estas métricas importantes, les recomendamos que consulten las empresas quehacer tener esas características. Puedes acceder a una lista gratuita de ellos aquí.

Tenga en cuenta que las transacciones internas analizadas en este artículo se refieren a transacciones reportables en la jurisdicción correspondiente.

Descubra si China Aluminium Cans Holdings está potencialmente sobrevaluada o infravalorada consultando nuestro análisis completo, que incluyeestimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones privilegiadas y salud financiera.

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China Aluminium Cans Holdings Limited, un holding de inversiones, se dedica a la fabricación y venta de latas de aerosol de aluminio en China continental, África, América y Asia.

Balance impecable con trayectoria comprobada.